富国中证中央企业红利来回型绽放式指数证券投资基金发起式集会
基金（C 类份额）基金家具尊府摘记更新
本摘记提供本基金的垂死信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募证明书等销售文献。
一、 家具或者
富 国 中 证 中 央 企 业 红 利 ETF
基金简称 基金代码 021243
发起式集会
富 国 中 证 中 央 企 业 红 利 ETF
份额简称 份额代码 021244
发起式集会 C
基金管理东谈主 富国基金管理有限公司 基金托管东谈主 国信证券股份有限公司
基金合同收效日 2024 年 10 月 10 日 基金类型 基金中基金
运作情势 浮浅绽放式 绽放频率 每个绽放日
来回币种 东谈主民币
任职日历 2024 年 10 月 10 日
基金司理 金泽宇
证券从业日历 2018 年 07 月 02 日
二、 基金投资与净值推崇
（一） 投资方针与投资策略
本基金通过投资于方针 ETF，细致追踪主张指数，追求与事迹比较基准相同的回
投资方针
报。
本基金的投资限制主要为方针 ETF 基金份额、主张指数成份股及备选成份股（均
含存托左证）。为更好地达成投资方针，本基金可极少投资于部分非成份股（包
含主板、科创板、创业板很是他经中国证监会允许刊行的股票）
、存托左证、债
券（包含国债、央行单据、场所政府债券、政府相沿机构债券、政府相沿债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调度债券、可交换债券、可分
离来回可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单据等）
、财富相沿证券、
债券回购、银行入款、同行存单、生息器用（股指期货、国债期货、股票期权
等）、货币商场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中
国证监会相关法则）。
投资限制 本基金可根据法律律例的法则参与融资及转融通证券出借业务。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在实施适当程
序后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不得低于基金财富净值
的 90%。每个来回日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约
需交纳的来回保证金后，本基金保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如法律律例或监管机构对该比例条目有变更的，在实施适当神情后，以变更后
的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调治。
本基金以方针 ETF 为主要投资主张，马虎投资者通过本基金投资方针 ETF。本基
主要投资策略 金并不参与方针 ETF 的管理。在正常商场情况下，本基金力求净值增长率与业
绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值不卓绝 0.35%，年追踪缺陷不卓绝
常限制的，基金管理东谈主将摄取合理次序幸免追踪偏离度和追踪缺陷进一步扩大。
当主张指数成份股发生较着负面事件靠近退市风险，且指数编制机构暂未作出
调治的，基金管理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，实施里面方案神情后及
时对相关成份股进行调治。本基金的财富建树策略、方针 ETF 投资策略、成份
股、备选成份股（均含存托左证）投资策略、存托左证投资策略、债券投资策
略、可调度债券（含诀别来回可转债）及可交换债券投资策略、财富相沿证券
投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、参与
融资及转融通证券出借业务策略详见法律文献。
事迹比较基准 中证中央企业红利指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%
本基金为 ETF 集会基金，预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与
风险收益特征 货币商场基金。本基金为指数基金，具有与主张指数以及主张指数所代表的股
票商场相同的风险收益特征。
注：确定请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
三、 投本钱基金波及的用度
（一） 基金销售相关用度
用度类型 金额（M）/握有期限（N） 费率（浮浅客户） 费率（特定客户）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度，赎回用度在投资者赎回基金历程中收取，特定客户的具
体含义请见《招募证明书》相关内容。
（二） 基金运作相关用度
用度类别 年费率/收费情势 收取方
基金管理东谈主、销售机
管理费 0.50%
构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售作事费 0.20% 销售机构
审计用度 13,000.00 元/年 管帐师事务所
注：以上用度将从基金财富中扣除；基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取管理费、托管费。本
基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。审计用度为基金合座承
担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，最终执行金额以基金如期申诉流露
为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证明书》中的“基金用度与税收”章节。
（三） 基金运作轮廓用度测算
注：本基金暂未流露过年度申诉，暂无轮廓费率测算。
四、 风险揭示与垂死辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅
读本基金的《招募证明书》等销售文献。
本基金投资中的风险包括：证券商场合座环境激发的系统性风险，个别证券独到的非系统性风
险，无数赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投履历程中产生的操立场险，因交收违约和投资债券
激发的信用风险，指数化投资的风险，投资于方针 ETF 基金带来的风险，以及基金投资对象与投资
策略引致的独到风险等等。
本基金的独到风险包括：
本基金为方针 ETF 集会基金，投资于方针 ETF 的比例不得低于基金财富净值的 90%，因此，本
基金将靠近举例方针 ETF 的管理风险与操立场险、方针 ETF 独到风险（包括指数化投资的风险、标
的指数的风险、追踪缺陷放置未达商定方针的风险、基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险、套
利风险、参考 IOPV 方案和 IOPV 计较失误的风险、申购赎回清单间隙风险、申购及赎回风险、退市
风险、圮绝清盘风险、第三方机构作事的风险及投资特定品种的独到风险等）、方针 ETF 的时代风
险等风险。
本基金的指数化投资风险包括主张指数的风险、追踪缺陷放置未达商定方针的风险、成份股停
牌的风险和指数编制机构住手作事的风险等。
本基金可按照基金合同的商定投资股指期货、国债期货。期货商场与现货商场不同，摄取保证
金来回，风险较现货商场更高。固然本基金对股指期货、国债期货的投资仅限于现款管理和套期保
值等用途，在极点情况下，期货商场波动仍可能对基金财富形成不良影响。
本基金可投资股票期权，若投资股票期权所靠近的主要风险是生息品价钱波动带来的商场风险；
生息品基础财富来回量大于商场可报价的来回量而产生的流动性风险；生息品合约价钱和主张指数
价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金恬逸诞生或者守护生息品合约头寸所
条目的保证金而带来的保证金风险；来回敌手不肯或无法实施协议而产生的信用风险；以及各种操
立场险。
本基金可投资财富相沿证券，存在一定的流动性风险、违约风险、信用风险、现款流量度风险、
操立场险等。
本基金可根据法律律例的法则参与融资业务，可能靠近风险包括杠杆风险、强制平仓风险、授
信额度风险、融资成本增多的风险和主张证券暂停来回或圮绝上市的风险等。
本基金可参与转融通证券出借业务，可能靠近的风险包括但不限于：
（1）流动性风险，指靠近
大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；
（2）信用风险，指证券
出借敌手方可能无法实时退回证券、无法支付相应权力赔偿及借约用度的风险；
（3）商场风险，指
证券出借后可能靠近出借时候无法实时管理证券的商场风险；
（4）其他风险，如宏不雅计谋变化、证
券商场剧烈波动、个别证券出现紧要事件、来回敌手方违约、业务国法调治、信息时代不成正常运
行等风险。
本基金存在着无法存续的风险。
本基金投资存托左证的，在承担境内上市来回股票投资的共同风险外，还将承担与存托左证、
革命企业刊行、境外刊行东谈主以及来回机制相关的独到风险。
基金财富可投资科创板股票，若本基金投资于科创板股票，会靠近科创板机制下因投资主张、
商场轨制以及来回国法等互异带来的独到风险。
（二） 垂死辅导
中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管理东谈主依照恪称背负、教学信用、严慎致力于的原则管
理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基
金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于深圳的深圳海外仲裁院仲裁，仲裁裁决是结尾
的，对仲裁各方当事东谈主均具有治理力。
基金家具尊府摘记信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期关切基金管理东谈主发布的相关临时公告、如期公告等披
露文献。
五、 其他尊府查询情势
以下尊府详见基金管理东谈主网站（www.fullgoal.com.cn），客户作事热线：95105686，4008880688
（天下和洽，免资料话费）
