送出日历：2024年11月23日 基金称号                百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 基金简称                百嘉百臻利率债债券 基金主代码               021262 基金协议收效日             2024年04月26日 基金解决东谈主称号             百嘉基金解决有限公司 基金托管东谈主称号             恒丰银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息露馅解决办                     法》、《百嘉百臻利率债债券型证券投资基金 公告依据                     基金协议》、《百嘉百臻利率债债券型证券投                     资基金招募评释书》 收益分拨基准日             2024年11月19日 规划年度分成次数的评释         本次分成为2024年度第1次分成                     百嘉百臻利率债债券     百嘉百臻利率债债券 下属分级基金的基金简称                     A             C 下属分级基金的往复代码         021262        021263        基准日下属分级基        金份额净值（单元:    1.5107        1.5106        东谈主民币元） 甩手基        基准日下属分级基 准日下        金可供分拨利润（单 24,166,570.33    171,015,392.54 属分级        位:东谈主民币元） 基金的        甩手基准日按照下 相关指        属分级基金协议约 标        定的分成比例计较     -             -        的应分拨金额（单        位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决策 （单元:元/10份基金份额） 权柄登记日              2024年11月25日 除息日                2024年11月25日 现款红利披发日            2024年11月26日                    权柄登记日在百嘉基金解决有限公司登记在 分成对象                    册的本基金举座捏有东谈主。                    选拔红利再投资时势的投资者红利再投资所                    得的基金份额将按 2024年11月25日的基金份                    额净值计较细目，本公司将于红利披发日对红 红利再投资相关事项的评释                    利再投资的基金份额进行阐发并见告各销售                    机构。2024年11月27日起投资者不错查询、赎                    回。                    把柄相关法律法限定程，基金向投资者分拨的 税收相关事项的评释                    基金收益，暂不征收所得税。                    本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再 用度相关事项的评释          投资时势的投资者其红利再投资所得的基金                    份额免收申购用度。 注:选拔现款红利时势的投资者的红利款将于2024年11月26日自基金托管账户划出。   （1）权柄登记日苦求申购或调治转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记 日苦求赎回或调治转出的基金份额享有本次分成权柄。   （2）本次分成阐发的时势将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在百嘉基金管 理有限公司依然阐发并登记的分成时势为准。   （3）投资者不错通过拨打百嘉基金解决有限公司客户做事热线4008258838，或登 陆网站http://www.baijiafunds.com.cn了解相关情况。投资者也不错前去本基金规划 销售机构进行商讨。本基金的销售机构详见本基金更新的招募评释书或相关公告。       特此公告。                                       百嘉基金解决有限公司