恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分         红公告      公告送出日历：2024 年 11 月 23 日             第 1页 共 3页 基金称呼              恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 基金简称              恒生前海恒源臻利债券 基金主代码             020069 基金公约见效日           2023 年 12 月 6 日 基金惩处东谈主称呼           恒生前海基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼           交通银行股份有限公司 公告依据              《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金公约》 收益分拨基准日           2024 年 11 月 21 日 关频年度分成次数的阐述       本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 下属分级基金的基金简称       恒生前海恒源臻利债券 A          恒生前海恒源臻利债券 C 下属分级基金的来回代码       020069                020070        基准日下属分级    1.3913                1.3338 为止基    基金份额净值 准日下    （单元： 东谈主民币 属分级    元） 基金的    基准日下属分级    183,225,607.71        433,313,699.33 关连指    基金可供分拨利 标      润（单元:东谈主民币        元） 本次下属分级基金分成方       0.6600                0.6400 案（单元：元/10 份基金份 额） 权利登记日             2024 年 11 月 25 日 除息日               2024 年 11 月 25 日 现款红利披发日           2024 年 11 月 26 日 分成对象              权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金                   份额抓有东谈主。                   接纳红利再投资形状的投资者所得再投资基金份额的盘算基准 红利再投资关连事项的说                   为 2024 年 11 月 25 日的基金份额净值，自 2024 年 11 月 27 日起 明                   投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收关连事项的阐述         把柄财政部、国度税务总局的关连限定,基金向投资者分拨的基                   金收益,暂免征收所得税。 用度关连事项的阐述         本基金本次分成免收分成手续费。接纳红利再投资形状的投资者                   其红利所退换的基金份额免收申购用度。 退换转出的基金份额享有本次分成权利。                             第 2页 共 3页 式。如需变更分成形状，请于权利登记日之前的来回技能内（不含权利登记日）办理变更手续。 的分成形状为准。 机构指定来回账户下的基金份额灵验，并不改动投资者在该销售机构其他来回账户或其他销售机 构基金份额的分成形状。   如有疑问，请拨打本公司客户处事电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获得关连信息。   本公告的阐述权归恒生前海基金惩处有限公司扫数。   风险指示：   本公司原意以针织信用、竭力遵法的原则惩处和诓骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改动基金的风险收益特征，不会缩短 基金投资风险或提升基金投资收益。投资者投资于本公司惩处的基金时应肃肃阅读基金公约、招 募阐述书等文献并把柄本人投资所在、投资期限、投资教化、财富情状等接纳与本人风险承受能 力相匹配的基金产物。敬请投资东谈主扫视投资风险。   特此公告。                                        恒生前海基金惩处有限公司                         第 3页 共 3页